用友NCC年底结账操作手册

          1、 首先要用友NCC对上年度12月账务进行结账

    操作步骤：财务会计→总账→期末处理→总账结账 / 总账批量结账→选择公司、未结账月份→结账

         （总账结账：单公司逐一单独结账；批量结账：所有公司一起结账）

         【此处采用总账结账】

2、 进入下年度期初余额进行结转上年度年末数据

操作步骤：财务会计→总账→总账期初余额：选择公司、年度→点击年初处理→年初重算

     选择所有科目→右移→确定

     选择效果如图所示→选中所有科目→结转方式：不结转

      结转上年度余额，再次确认

      看到年初余额如下图所示

   3、 进行新年度的期初建账

     1） 选择本币进行年初余额试算平衡，若不平衡则说明年初余额不对

         操作步骤：财务会计→总账→总账期初余额：选择公司、年度、币种（本币）→试算平衡

     在试算平衡平衡后则可以进行期初建账，若没有进行期初建账，则当年的凭证不能进行记账

    2） 进行期初建账

        操作步骤：财务会计→总账→总账期初余额：选择公司、年度、币种（本币）→点击期初建账（步骤将以下图显示）

4、 逆向处理

   1） 反结账在结账节点，点击“反结账”，一般是在会计月结账后要对会计月账务进行修改，需要进行反结账。

         操作步骤：财务会计→总账→期末处理→总账结账：选择公司、已结账月份→取消结账

2） 反期初建账

       在期初建账节点，点击取消建账，一般是要对总账期初余额进行修改时要进行取消建账。

        操作步骤：财务会计→总账→总账期初余额：选择公司、年度、组织本币→建账→期初建账