一、适用场景

启用总账模块并进行初始化后，就开始了日常业务的处理了，为了满足日常业务的需要，总账模块主要步骤为：

填制证--审核凭证-凭证记账-生成损益结转凭证（审核、记账）-月末结账-凭证账簿查询及打印

二、模块流程图

三、操作步骤

1. 填制凭证

在财务云-财务会计-总账-凭证节点下新增凭证，录入凭证各项内容之后，保存即可：

2.审核凭证

在财务云-财务会计-总账-凭证中，点击更多-审核即可 

如果要批量审批，可以在【财务云 > 财务会计 > 总账 > 凭证>凭证查询】的节点下，批量选择凭证，点击审核

弃审凭证：如果要取消审核，一样的，也是可以在具体凭证页面点击更多-取消审核，或者在【凭证查询】节点下批量选择凭证，然后点击取消审核。

3. 凭证记账

可以在财务云-财务会计-总账-凭证中，点击更多-记账去进行记账的操作 

也可以在【财务云 > 财务会计 > 总账 > 凭证>凭证查询】的节点下，批量选择凭证，点击记账

取消记账：如果要取消记账，可以在具体凭证页面点击更多-取消记账，或者在【凭证查询】节点下批量选择凭证，然后点击取消记账即可

4. 生成损益结转凭证

（1）损益结转凭证的模板设置

从财务云 > 财务会计 > 总账 > 规则凭证>规则凭证定义节点下进去设置，可以参考下图设置，本年利润科目需要选择“本年利润”

（2）在规则凭证定义里面设置完后，去【财务云 > 财务会计 > 总账 > 期末处理>期末结转】节点下选择刚设置的模板，点击生成凭证即可

注：损益结转凭证一般是月末做完其他凭证后，最后做结转凭证，结转损益的凭证生成后记得审核记账下

5. 月末结账

在财务云 > 财务会计 > 总账 > 期末处理>总账结账的节点下，选择对应账簿和期间，点击结账检查，结账检查无异常的情况下点击结账即可

有异常的话需要处理异常数据，处理后，结账检查没异常的情况下才会显示结账的按钮，比如我这里有异常，就需要先处理异常数据后才可以

没有异常的情况下，就会出现结账按钮，点击结账即可

取消结账：结账成功后，对于结账期间，这里会有反结账的按钮，如果后续需要反结账，就点击这个反结账按钮即可

6. 凭证账簿查询及打印

（1）凭证查询

在【财务云 > 财务会计 > 总账 > 凭证>凭证查询】的节点下，输入对应会计主体、期间以及需要的查询条件，点击查询即可 

（2）账簿查询

在财务会计-总账-账表查询模块下 可以查询各种报表：

（3）凭证、账簿打印

打印凭证可以在【凭证查询】节点下打印，或者是【凭证打印】节点下打印。

需要打印对应账表的话，需要点到具体账表中，进行打印，比如对余额表数据打印，就打开余额表，查询出数据后点击打印即可