YonSuite总账期间损益结转

一、 适用场景

大多数企业单位都会选择在会计期间期末将损益类科目的余额转入“本年利润”科目，使得损益类科目余额为零，以此来反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额；根据会计制度企业也可以选择每个月进行损益结转，也可以待年底12月时一次性结转。

二、 原理及总结操作要点

1、YonSuite软件期末结转原理

2、操作要点：

针对该场景，需要如下操作：

1. 进入【总账参数】选择对应会计主体和账簿后设置本年利润结转方法
2. 进到【规则凭证定义】，选择对应的会计主体和账簿或者选择企业账号级和科目表，进行新增
3. 新增的时候勾选上【期末处理】，业务类型选择【损益结转】，并选择结转科目和期间类型；保存即可
4. 上述设置好后可以在【期末结转】，找到刚设置的凭证规则，点击生成凭证即可

三 、操作步骤

1、进入【总账参数】；选择会计主体和账簿后进行设置本年利润结转方法

小贴士：总账参数设置和规则凭证定义只需要第一次结转时配置，以后月份无需配置

2、进到【规则凭证定义】，选择对应的会计主体和账簿（或会计主体选择企业账号级并选择对应的科目表），进行新增

如果科目表是企业账号级统一建立的，可以在【企业账号级】下建立，共享给对应的会计主体使用

如果科目表每个会计主体都不一样，需要分别选择对应的会计主体和账簿建立规则凭证

3、点击【新增】按钮后，勾选上【期末处理】业务类型选择【损益结转】，并维护好相关信息后，点击【保存】按钮

注意：图上的共享按钮是建立在企业账号级下才会有，企业账号级下需要勾选上共享

规则凭证定义相关参数说明：

编码和名称：手工录入即可，编码不可与现有的重复

期末处理：勾选上期末处理，才会显示在总账-期末结转菜单

业务类型：勾选上期末处理后，选择“损益结转”

结账检查项目策略分为：不检查、警告、错误三项，主要是在总账进行结账的时候是否进行检查，此处默认设置为不检查

期间类型：可选月、年；按照年还是月进行结转损益以总账参数设置的本年利润结转方法为准；此处建议选月

摘要：默认为“损益结转”字样，可修改

本年利润科目：只能选择一个末级科目，执行结转时，生成该科目的分录为结转损益科目的对方科目。

分币种结转：选中，则按照损益科目对应的币种进行结转。

结转方式：集中结转，收入费用类科目的放在一张凭证上结转；手工指定：可以指定一个或多个任意科目，结转时，根据科目的方向取数，按照科目方向发生额减去另一方向发生额作为取数结果（即净发生）。

4、已设置的期末处理类的规定凭证定义会传送到【期末结转】上，以此选择其点击账簿、期间信息，选择后点击【生成凭证】按钮。

点击【生成凭证】按钮后，结转成功会显示凭证号。

点击具体的凭证号可以直接联查生成的凭证。

四、常见问题

1、YonSuite软件期末结转点击生成凭证，提示：请选择至少1条记录

解决方案：【规则凭证定义】上增加损益结转模板，增加后进行结转，或者勾选具体记录再点击生成凭证。

2 、期末结转点击生成凭证，提示：模板【期末损益结转】已结转但不生成凭证

解决方案：此情况一般是总账损益类科目余额为0，不需要进行损益结转，可以通过【余额表】进行查询损益类科目数据，余额为0，则该提示可以直接忽略